المتاجرة استراتيجيات الغاز الطبيعي

كيفية تداول العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوليو 5، 2012 12:30 بيإم من قبل جاريد كومانز للتجارة كان الغاز الطبيعي منذ فترة طويلة الطريقة المهيمنة للحصول على التعرض لهذا الوقود الأحفوري. في حين أنه من الممكن إنشاء مراكز باستخدام الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة، فإن الخيارات الأكثر مباشرة وغالبا الأكثر سيولة تأتي من العقود الآجلة (أو المنتجات المستندة إلى العقود الآجلة). وقد أعطت كميات يومية عالية مقرونة بحركات غير منتظمة وغير متوقعة أحيانا الغاز الطبيعي اسما كبيرا في عالم السلع. في حين أن البعض قد أحرقت من قبل شريحة الغاز الطبيعي الهائل في السنوات الأخيرة، وقد تمكن البعض الآخر من الربح من خلال يضع وغيرها من استراتيجيات التداول. ونعرض أدناه استراتيجيات لتداول الغاز الطبيعي، وصندوق الغاز الطبيعي الأمريكي المشهور جدا (نيزاركا: مجموعة الأمم المتحدة)، وأكثر من ذلك. أولا، أولا، أولئك الذين يتطلعون إلى الاستثمار في العقود الآجلة سوف تحتاج إلى تحديد أي التبادلات التي ترغب في الاستفادة منها. نعرض أدناه ثلاثة من أكثر الخيارات شعبية في العالم لتداول العقود الآجلة للغاز الطبيعي. بورصة نيويورك التجارية: عندما يتعلق الأمر بتعرض الولايات المتحدة، سوف يكون من الصعب العثور على نقطة انطلاق أفضل من نيمكس. وتقدم البورصة عددا من العقود وكذلك الخيارات في العقود الآجلة هنري هاب (الأكثر شعبية). ويمكن للمستثمرين تداول هذه العقود في كل 12 شهرا من السنة، حيث يمثل كل منهم 10،000 مليون وحدة حرارية بريطانية (مليون وحدة حرارية بريطانية). ومن الفوائد التي تعود على هذه العقود أنها تتداول من يوم الأحد إلى يوم الجمعة بين الساعة السادسة مساء. و 5:15 مساء كت، وهذا يعني أن المستثمرين يمكن أن تلعب مسرحية لحوالي 23 ساعة كل يوم (هناك فترة استراحة 45 دقيقة بين كل يوم). إنتيركونتيننتال إكسهانج: المعروفة باسم أيس. يقدم هذا التبادل العقود الآجلة للعقود الآجلة لعقود الغاز الطبيعي في المملكة المتحدة والتي تستند إلى هولندا. وهذان الخياران يتيحان منظورا أكثر عالمية لهذه السلعة لأنها لا تزال تنمو في شعبيتها. تبادل السلع المتعددة: بالنسبة لأولئك الذين يبحثون البقاء الاستثمار في الخارج، و مسكس تعرض التعرض على أساس من الهند. يتم تقديم العقود لجميع 12 شهرا تقويميا مع كل منها يمثل 1،250 مليون وحدة حرارية بريطانية. قد تكون العقود الأصغر خيارا أفضل للمستثمرين الذين لديهم قواعد رأسمالية أقل حيث أنها ستكلف أقل بكثير لتحديد التعرض. لاحظ أن العقود متوفرة من الاثنين إلى السبت، مع عدم وجود تداول يوم الأحد. الاستراتيجيات المشتركة لتداول الغاز الطبيعي فيما يتعلق بالعقود الآجلة، فإن تشغيل الغاز الطبيعي سيتطلب قدرا كبيرا من الاهتمام، وينبغي أن يترك فقط لأكثر التجار نشاطا. إهمال الموقف الخاص بك حتى لفترة طويلة من ساعة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على نتائج الاستثمار الخاص. أنماط الطقس هي أفضل الأسعار المعروفة للسائقين لهذه السلعة، لذلك تأكد من إبقاء العين على توقعات 10 يوما كما توقعات التغيرات في درجة الحرارة يمكن أن تحول في كثير من الأحيان الأسعار. وأخيرا، من المهم أن نتذكر أنه كآلية تداول رئيسية، فإن تطور االتجاهات في األسواق وكيفية تصرف غالبية المتداولين قد يؤدي أيضا إلى تحريف أسعار الغاز الطبيعي. تذكر، هذا الاتجاه هو صديقك. واحدة من الاستراتيجيات التجارية الأكثر شعبية للغاز الطبيعي هو ببساطة استخدام صندوق الولايات المتحدة للغاز الطبيعي، وهو صندوق الاستثمار الأوروبي الذي يتبادل اليدين أكثر من 12 مليون مرة في اليوم. مجموعة الأمم المتحدة هي موطن لأكثر من 1 مليار دولار في الأصول، مما يجعلها واحدة من أكبر وأكثر صناديق الاستثمار المتداولة شعبية في العالم. ويستثمر الصندوق في العقود الآجلة للأشهر الآجلة للغاز الطبيعي وهو مطمئن لتقلباته. إبقاء العين الساهرة على هذا المنتج، كما هو معروف أن تقع فريسة ل كونتانغو، محو قيمة لعدد من المستثمرين. وتشمل خيارات صندوق النقد الدولي الأخرى للغاز الطبيعي صندوق داو جونز-أوبس للغاز الطبيعي العائد الإجمالي (نيزاركا: غاز)، وصندوق الولايات المتحدة للغاز الطبيعي لمدة 12 شهرا (نيزاركا: أونل)، وصندوق توكريوم للغاز الطبيعي (نيزاركا: ناغس). الإفصاح: لا توجد وظائف في وقت كتابة هذا التقرير. تنويه: السلع هق ليس مستشارا الاستثمار، وأي محتوى نشرتها السلع هق لا تشكل المشورة الاستثمارية الفردية. الآراء الواردة هنا ليست توصيات مخصصة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ الأوراق المالية أو الأصول الاستثمارية. اقرأ إخلاء المسؤولية الكامل هنا. قراءة المقال كاملااستراتيجيات تجارة الغاز الطبيعي بواسطة راكيش أوبادهياي - 08 أبريل 2016، 04:13 بيإم دت الغاز الطبيعي انتهى مارس 2016 مع مكاسب بنسبة 14 في المئة تقريبا، لكنه خسر 16.2 في المئة للربع، والتقلبات الهائلة في هذا السوق يجعل وهي سلعة صعبة للغاية للتجارة. وبالنسبة للتجار، فإن الطبيعة الأم تضيف إلى عدم القدرة على التنبؤ، ويمكن أن تكون عدوا هائلا، وتلعب دورا هاما في تحديد الطلب على الغاز الطبيعي، حيث أن حوالي 50 في المئة من الأسر في الولايات المتحدة تستخدم السلعة لتسخين أو تبريد منازلهم. وعلى هذا النحو، ينبغي على تجار الغاز الطبيعي ألا يفهموا فقط العرض النشط للطلب والطلب، بل عليهم أيضا أن يراقبوا عن كثب توقعات الطقس. هيرسكوس ما تحتاج إلى معرفته: أسعار الغاز الطبيعي هي دورية في الطبيعة. الطلب هو الأعلى خلال أشهر الشتاء (ديسمبر-فبراير) وبعد هدوء، والطلب تلتقط مرة أخرى خلال أشهر الصيف (يوليو-أغسطس). خلال باقي السنة، الطلب أقل بسبب ظروف الطقس أخف. ووفقا لتقرير جرد الغاز الطبيعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (إيا) الأسبوعي، فقد انخفضت المخزونات بمقدار 25 مليار قدم مكعب في اليوم، وهو ما يعادل متوسط ​​الخمس سنوات. ومع ذلك، فإن المخزونات أعلى بنسبة 68 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و 52 في المائة أعلى من متوسط ​​السنوات الخمس. ذات صلة: صدمة الصورة: ما يقرب من 30 ناقلات النفط في المربى المرور قبالة الساحل العراقي (اضغط للتكبير) وفقا لتقييم الأثر البيئي، كان استهلاك الغاز الطبيعي في عام 2015 75.3 بكفد، في حين أن الطلب في عام 2016 من المتوقع أن يرتفع إلى 76.8 بكفد في عام 2016 والوصول 77.3 مليون قدم مكعب في عام 2017. ويعزى هذا الطلب المتزايد إلى ارتفاع الطلب من قطاع الطاقة الكهربائية والكيماويات وقطاع األسمدة. ذات صلة: مراحل النفط عودة على بيانات إيا الصاعدة عندما العرض غير قادر على تلبية الطلب، وارتفاع الأسعار. وبلغ متوسط ​​الإنتاج في عام 2015 78.9 مليار قدم مكعب في اليوم، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4 مليار قدم مكعب في عام 2014. وبسبب انخفاض عدد منصات الحفر وانخفاض أسعار الغاز الطبيعي، يتوقع تقييم الأثر البيئي أن يتباطأ النمو إلى 0.9 في المائة في عام 2016، ثم يزيد مرة أخرى بنسبة 2.1 في المائة في عام 2017 ( انقر لتكبير الصورة) مقارنة مع سيناريو العرض والطلب، فإن مشاريع تقييم الأثر البيئي أسعار هنري هاب للغاز الطبيعي إلى متوسط ​​2.25 مليون برميل في اليوم في عام 2016 و 3.02 مليون برميل في اليوم في عام 2017. ومن المتوقع أن يبدأ الاتجاه الصعودي بحلول مايو 2016 كما هو مبين في الرسم البياني أعلاه. ذات صلة: هل السعوديون والروس تخريب عمدا الدوحة بعد تحليل الطلب والعرض والطبيعة الدورية للغاز الطبيعي، ليترسكوس محاولة لجعل بعض التوقعات السعر على أساس الرسوم البيانية. (اضغط للتكبير) تم شراء منخفضة 1.611MMBtu في 04 مارس 2016 اشترى بقوة من قبل التجار. نجد أنماط انحراف صاعد قوية على الرسم البياني، والتي ينبغي أن تدعم التحرك نحو 2.175MMBtu. على الجانب السلبي، يجب أن 1.80MMBtu بمثابة دعم لائق. يجب على المتداولين استخدام الانخفاضات نحو 1.80 لاتخاذ مواقف طويلة مع وقف الخسارة دون أدنى مستوياته وهدف 2.17 وهدف متفائل 2.40 في وقت لاحق من هذا العام. وفي نهاية اليوم، ستظل أسعار الغاز الطبيعي متقلبة، وتتفاعل مع الأخبار ذات الصلة بالطقس وأي أخبار عن انقطاع كبير في الإمدادات. وقد أدى الانخفاض الهائل في أعداد الحفر ومنتجي الغاز الطبيعي المتضررين إلى وضع أرضية تحت الأسعار، إلا أن زيادة كفاءة ومرونة الموردين الحاليين والإمدادات الإضافية التي سيتم التكليف بها لا تزال تضع غطاء على الأسعار. وفي ظل هذه الظروف، من المرجح أن تتداول األسعار في نطاق واسع إلى أن تتم الموازنة بين أساسيات العرض والطلب. يجب على التجار الاستفادة من نطاق التداول لاتخاذ مواقف قصيرة الأجل بدلا من عرض طويل الأجل. ومع ذلك، وبسبب انخفاض الأسعار، فإن أي أخبار سلبية قد تدفع الأسعار إلى حد كبير. من قبل راكيش أوبادهياي ل أويلبريس المزيد من الأعلى يقرأ من أويلبريس: هل السعوديون والروس تخريب عمدا مراحل النفط في الدوحة عودة على بيانات إيا الهائلة حريق ضخم ينفجر في مصفاة إكسونموبيل بالقرب من هيوستن استراتيجيات تجارة الغاز الطبيعي يتم تحديد استراتيجيات تداول الغاز الطبيعي من قبل قوتين: لتداول الغاز الطبيعي والاتجاهات الموسمية والطويلة الأجل التي تخلق أسعارا متفاوتة في السوق. وتتداول استراتيجيات الغاز الطبيعي فيما يتعلق بقيمة منتجات الطاقة الأخرى أيضا. وتوفر كل استراتيجية فرصا للربح ما دامت الإدارة السليمة للمخاطر ومواقف الحماية تستخدم. فرص تداول الغاز الطبيعي يمكن تداول الغاز الطبيعي في سوق العقود اآلجلة كسلعة. ويوفر استخدام أسواق العقود الآجلة نفوذا كبيرا، خاصة عندما تستخدم للاتجار بالاتجاهات الرئيسية. ويمكن أيضا تداول الغاز الطبيعي كصندوق متداول في البورصة، وهو رصيد يمتلك شركات الغاز الطبيعي فقط. ويمكن أيضا شراء شركات فردية كمزود طويل الأجل للغاز الطبيعي ونقل الغاز الطبيعي من خلال استراتيجية خط أنابيب. وكثيرا ما تدفع هذه الأسهم أرباحا طيبة وتعتبر مسرحية للدخل. ويمكن للمستثمرين أيضا الاستثمار في استكشاف الغاز الطبيعي. يتم تقييم الأسهم وفقا للمبيعات المتوقعة من المخزون من الغاز الطبيعي التي تسيطر عليها. كل هذه الاحتمالات موجودة في مجال الاستثمار. وعادة ما يتم تداول الغاز الطبيعي باستخدام واحدة من ثلاث استراتيجيات: القيمة النسبية للغاز الطبيعي إلى النفط ومنتجات الطاقة الأخرى الطلب الموسمي على الغاز الطبيعي في أشهر الشتاء والسعر على المدى الطويل من أسهم الطاقة - وخاصة القيمة الاستراتيجية للغاز الطبيعي ، والتي هي نظيفة وفيرة في الولايات المتحدة استراتيجيات الموسمية استراتيجيات الغاز الطبيعي للمنتجات الموسمية هي العقود الآجلة القياسية والخيارات التجارة. ويتوقع التجار، من تقارير الطقس وعلم المناخ، أنماط الطقس المتوقعة، وخاصة خلال أشهر الشتاء الشديدة الطلب. لأن التجارة موسمية، التجار يميلون إلى استخدام العقود الآجلة والخيارات على العقود الآجلة والخيارات على الأسهم للاستفادة من قيمة التجارة. ونتيجة لذلك، تميل أقساط الخيار إلى الانتقال إلى قيم متطرفة ثم تنخفض بسرعة حيث يتوقع السوق اتجاهات الاحترار. كما يتداول التجار الغاز الطبيعي تبعا لمستوى النشاط الاقتصادي. وتراجع الطلب خلال فترات الركود الاقتصادي، مما أدى إلى انخفاض الأسعار ولكن مع توقع الانتعاش الاقتصادي. وبالنسبة لهذه الصفقات، عادة ما يشتري المستثمرون مخزونات من شركات نقل الغاز الطبيعي وشركات الاستكشاف لأن الطلب وقيمة مخزوناتهم تستحق أكثر من ذلك. االستراتيجيات طويلة األجل في السنوات األخيرة، تم تداول الغاز الطبيعي بما يتماشى مع الزيادة الكبيرة في النفط الخام. هذه هي استراتيجيات مربحة لأن أسعار معينة كبيرة من العملاء المؤسسيين، مثل الشركات ومنتجي الطاقة، ونقل إنتاج الطاقة من النفط إلى الغاز. قياس الطاقة، الوحدات الحرارية البريطانية، أو وحدات حرارية بريطانية، تختلف عن كل مصدر للطاقة. يستخدم المستهلكون أدنى سعر للطاقة المتاحة. هذا التأثير الاستبدال يحافظ على القيمة النسبية للنفط والغاز والطاقة النووية والبديلة في شبكة ضيقة من العلاقات السعرية. ونظرا لالستراتيجية االستراتيجية الهامة للغاز الطبيعي، ال سيما في الواليات المتحدة، قد يصبح الغاز الطبيعي المستفيد من اإلجراءات الضريبية والتشريعية، وبالتالي رفع قيمته بشكل فعال. إستراتيجيات التداول بالضغط على الغاز الطبيعي غالبا ما يتم تداول العقود الآجلة والخيارات الآجلة للغاز الطبيعي مثل السلع الأخرى فيما يتعلق بالتناقضات السعرية التي تتضمن تواريخ انتهاء الصلاحية على المدى القريب والأطول. ويمكن استخدام استراتيجيات الخيار التي تشمل المكالمات المشمولة لتغطية الدخل بأقل قدر من المخاطر. يتم تداول الغاز الطبيعي أيضا في مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات لتحقيق مكاسب إذا ارتفع الأسعار، السقوط والاتجاهات في نطاق ضيق.