الأسهم خيارات قفزات

على المدى الطويل توقع الأسهم الأوراق المالية - ليبس ما هي الأسهم طويلة الأجل توقع الأوراق المالية - ليبس الأوراق المالية طويلة الأجل توقع الأسهم هي عقود تداولها علنا ​​عقود مع تواريخ انتهاء الصلاحية التي هي أطول من سنة واحدة. ومن الناحية الهيكلية، لا يختلف نظام ليبس عن الخيارات قصيرة الأجل، ولكن تواريخ انتهاء الصلاحية الأخيرة تتيح الفرصة للمستثمرين على المدى الطويل للحصول على تعرضهم للتغيرات السعرية المطولة دون الحاجة إلى استخدام مزيج من عقود الخيارات قصيرة الأجل. إن أقساط لیب أعلی من الخیارات القیاسیة في نفس السھم لأن زیادة تاریخ انتھاء الصلاحیة تمنح الأصول الأصلیة وقتا أطول لإجراء تحرکات کبیرة ولکي یحقق المستثمر ربحا صحیحا. انخفاض أسعار الأسهم على المدى الطويل توقع الأوراق المالية - ليبس ليبس هي وسيلة ممتازة للتاجر على المدى الطويل للحصول على التعرض لاتجاه طويل في أمن معين دون الحاجة إلى لفة عدة عقود قصيرة الأجل معا. القدرة على شراء المكالمة أو خيار الشراء الذي ينتهي عاما أو عامين في المستقبل هو مغرية جدا لأنه يعطي صاحب التعرض لحركة السعر على المدى الطويل دون الحاجة إلى استثمار أكبر كمية من رأس المال التي ستكون مطلوبة ل تملك الأصول الأساسية بشكل مباشر. هذه الخيارات طويلة الأجل يمكن شراؤها ليس فقط للأسهم الفردية، ولكن أيضا لمؤشرات الأسهم، مثل مؤشر بورس 500 القياسية (سب 500). حقوق الملكية يتيح لابس للأسهم للمستثمرين اكتساب التعرض لأسهم محددة دون الحاجة إلى امتلاك أو بيع أسهم قصيرة من الأسهم الأساسية. وتسمح استدعاءات ليبس للمستثمرين بالاستفادة من الارتفاعات المحتملة في مخزون محدد مع استخدام رأس مال أقل. وعلى غرار خيارات المكالمة قصيرة الأجل، تسمح مكالمات ليبس للمستثمرين بممارسة خياراتهم قبل تاريخ انتهاء الصلاحية، مما يسمح بشراء أسهم الأسهم الأساسية بسعر الإضراب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين بيع المكالمات ليبس لتحقيق الربح. تقدم ليبس للمستثمرين تحوطا طويل الأجل إذا كانوا يمتلكون الأسهم الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، ليبس يضع يمكن أن تستخدم للمضاربة على الانخفاض المحتمل في المخزون الأساسي. على سبيل المثال، النظر في المستثمر الذي لديه أسهم طويلة من شركة آبل ويود الاحتفاظ بها لفترة طويلة من الزمن، ولكن يخشى أن الأسهم قد تقع قبل ذلك. يمكن للمستثمر شراء ليبس يضع على أبل للتحوط ضد التحركات غير المواتية في موقف طويل في أبل. فهرس ليبس فهرس ليبس يسمح للمستثمرين بالتحوط والاستثمار في مؤشرات تتبع سوق الأسهم بأكمله أو قطاعات صناعية محددة. يسمح مؤشر ليبس للمستثمرين باتخاذ موقف صاعد باستخدام خيارات الاتصال أو موقف هبوطي باستخدام خيارات الشراء. ویمکن للمستثمرین أیضا التحوط من محافظھم ضد تحركات السوق المعاکسة مع وضع مؤشر ليبس. على سبيل المثال، افترض أن المستثمر لديه محفظة من الأوراق المالية، والتي تتضمن في المقام الأول سب 500 المكونة. ويعتقد المستثمر أنه قد يكون هناك تصحيح للسوق مع العامين القادمين، وبالتالي فإن مؤشر شراء المستثمر يضع ليبس مؤشر 500 ليرة سورية للتحوط ضد التحركات السلبية. استخدام ليبس بدلا من الأسهم لتوليد عوائد ضخمة استراتيجية الأسهم الخيار الصاعد المستثمرين شراء ليبس بدلا من شراء الأسهم مباشرة من الأسهم يمكن أن يكون وسيلة رائعة لتوليد عوائد ضخمة. هذه العائدات لا تأتي مع مخاطر كبيرة. هذه الاستراتيجية المحفوفة بالمخاطر هي شيء يجب على المستثمر عديمي الخبرة تجنبه. غلوبالست جيتي إيماجيس أوبداتد ماي 05، 2016 إذا كنت صعودي على الأسهم شركة معينة، فمن الممكن لهيكلة الاستثمار الخاص بك مع ليبس بحيث ارتفاع، على سبيل المثال 50 يمكن أن تترجم إلى 300 مكسب بالنسبة لك. بالطبع، هذه الاستراتيجية لا تخلو من المخاطر والاحتمالات هي مكدسة جدا ضدك. تستخدم أحمق، فإنه يمكن مسح مجموعتك بأكملها في غضون أيام. تستخدم بحكمة، ومع ذلك، يمكن أن يكون أداة قوية التي تسمح لك للاستفادة من عوائد الاستثمار الخاص بك دون اقتراض المال على الهامش. ما هي استراتيجية ليبس تستند الاستراتيجية إلى اكتساب خيارات الأسهم طويلة الأجل المعروفة باسم ليبس، وهي قصيرة الأجل للتوقع على الأسهم طويلة الأجل للأوراق المالية. ببساطة، ليب هو أي نوع من خيار الأسهم مع فترة انتهاء صلاحية أطول من سنة واحدة. انها تسمح لك للاستفادة من درجة أصغر من رأس المال بدلا من شراء الأسهم، وكسب عوائد كبيرة إذا كنت على حق في اتجاه الأسهم. كيف لابس استراتيجيات العمل ربما أفضل ما لديهم لفهم كيفية استخدام ليبس على سبيل المثال. في الوقت الراهن، وكذلك استخدام أسهم شركة جنرال الكتريك نظرا لحجم هائل للشركة وحقيقة أن الجميع تقريبا في العالم على دراية الشركة. في الوقت الذي نشرت أصلا هذه المادة، كانت أسهم غي تتداول عند 14.50. تخيل أن لديك 20،500 للاستثمار. أنت مقتنع بأن جنرال إلكتريك ستكون أعلى بكثير في غضون عام أو عامين وتريد أن تضع أموالك المثلية حيث فمك. هل يمكن، بطبيعة الحال، ببساطة شراء الأسهم مباشرة. وتلقت ما يقرب من 1414 سهم من الأسهم العادية. هل يمكن أن تستفيد من نفسك 2-1 عن طريق الاقتراض على الهامش، وبذلك مجموع الاستثمار الخاص بك إلى 41،000 و 2،818 سهم من الأسهم مع الديون المقاصة من 20،500 ولكن إذا تعطل السهم، هل يمكن الحصول على دعوة الهامش ويجبرون على بيع في حيرة إذا لا يمكنك الحصول على أموال من مصدر آخر لإيداعها في حسابك. سيكون لديك أيضا لدفع الفائدة، وربما بقدر 9 اعتمادا على وسيط الخاص بك، للحصول على امتياز الاقتراض من المال. اعرف المزيد عن مخاطر الاستثمار على الهامش. ربما كنت غير راض عن هذا المستوى من التعرض. نظرا لقناعاتك (سواء كانت على أساس جيد أم لا هي قصة أخرى) قد تفكر في استخدام ليبس بدلا من الأسهم المشتركة. من أجل البساطة، بعد كل شيء هو درس الخالدة، we39ll إبقاء الأسعار الأصلية نقلت في الوقت الذي قلت هذا المقال في عام 2011 - كنت تبحث عن جداول التسعير التي نشرها مجلس شيكاغو لتبادل الخيارات ونرى أنه يمكنك شراء مكالمة الخيار تنتهي في نهاية الأسبوع الثالث في يناير من عام 2011 ما يقرب من 20 شهرا و 3 أسابيع بعيدا مع سعر الإضراب 17.50. وببساطة، يعني ذلك أن لديك الحق في شراء السهم بسعر 17.50 للسهم الواحد في أي وقت بين تاريخ الشراء وتاريخ انتهاء الصلاحية. لهذا الحق، يجب عليك دفع رسوم، أو قسط، من 2.06 للسهم الواحد. وتباع خيارات الدعوة في عقود 100 سهم لكل منهما. عليك أن تقرر اتخاذ الخاص بك 20،500 وشراء 100 عقد. تذكر أن كل عقد يغطي 100 سهم، لذلك لديك الآن التعرض ل 10،000 سهم من سهم جنرال الكتريك باستخدام ليبس الخاص بك. لهذا، عليك أن تدفع 2.06 × 10،000 سهم 61 20،600 (كنت تقريب إلى أقرب رقم متاح لهدف الاستثمار الخاص). ومع ذلك، يتداول السهم حاليا عند 14.50 للسهم الواحد. لديك الحق في شرائه بسعر 17.50 للسهم الواحد ودفعت 2.06 للسهم الواحد لهذا الحق. وبالتالي، نقطة التعادل الخاص بك هو 19.56 للسهم الواحد. بمعنى أنه إذا تم تداول سهم جنرال إلكتريك بين 17.51 ​​و 19.56 للسهم عند انتهاء صلاحية الخيار ما يقرب من عامين من الآن، فستعاني من فقدان رأس المال. إذا تداول سهم جنرال إلكتريك تحت سعر الإضراب الذي تبلغه 17.50، فستفقد 100 خسارة رأس المال. وبالتالي، فإن الموقف المنطقي فقط إذا كنت تعتقد أن جنرال الكتريك سيكون يستحق أكثر بكثير من سعر السوق الحالي ربما 25 أو 30 قبل انتهاء الخيارات الخاصة بك. قل أنك صحيحة ويرتفع السهم إلى 25. هل يمكن استدعاء الوسيط الخاص بك وإغلاق موقفكم. إذا اخترت ممارسة الخيارات الخاصة بك، فإنك تجبر شخصا على بيع لك الأسهم لمدة 17.50 وتتحول فورا وبيع الأسهم التي اشتريتها، والحصول على 25 لكل سهم في بورصة نيويورك. كنت جيب الفرق 7.50 وتراجع 2.06 دفعت للخيار. بلغ صافي ربحك من الصفقة 5.44 للسهم الواحد على استثمار 2.06 فقط للسهم الواحد. تحولت ارتفاع 72.4 في سعر السهم إلى 264 مكاسب باستخدام ليبس بدلا من الأسهم. ومن المؤكد أن مخاطرك زادت، ولكن تم تعويضك عنها نظرا لإمكانية تحقيق عوائد كبيرة. الربح الخاص بك يعمل إلى 54400 على الاستثمار 20،600 الخاص بك مقارنة مع 14،850 كنت قد كسبت. هل اخترت خيار الهامش الذي كنت قد كسبت 29،700 ولكنك قد تجنبت احتمال حدوث خطر ويبيوت لأن أي شيء فوق سعر الشراء من 14.50 سيكون مكسبا. كنت قد حصلت على أرباح نقدية خلال فترة عقد الخاص بك، ولكن سوف تضطر لدفع الفائدة على الهامش الذي اقترضت من الوسيط الخاص بك. سيكون من الممكن أيضا أنه إذا كان السوق خزنت، هل يمكن أن تجد نفسك تخضع لدعوة الهامش كما حذرنا في وقت سابق. إغراءات ومخاطر استخدام ليبس أكبر إغراء عند استخدام ليبس هو تحويل خطوة استثمارية داهية خلاف ذلك إلى مقامرة صريحة عن طريق اختيار الخيارات التي لها أسعار غير مواتية أو أن تأخذ معجزة قريبة لضرب الإضراب. قد يميل أيضا إلى اتخاذ المزيد من المخاطر الوقت عن طريق اختيار أقل تكلفة، وأقصر مدة الخيارات التي لم تعد تعتبر ليبس. ويغذي الإغراء عدد قليل، حالات نادرة للغاية حيث جعل المضارب النعناع المطلق. شاهد ويلز فارجو يونيو 2009 20 مكالمات. لو كنت قد وضعت 10000 منهم مرة أخرى خلال الانهيار مارس، وكنت قد ولدت عائد لا يصدق، وبذلك وضعك إلى قيمة السوق أكثر من 1،300،000 في بضعة أسابيع فقط كما ارتفعت الأسهم ويلز من أقل من 9 للسهم الواحد إلى أكثر من 28 منذ بضعة أيام. يجب أن يكون الدرس واضحا: استخدام ليبس غير مناسب لمعظم المستثمرين. وينبغي أن تستخدم فقط بحذر كبير ومن قبل أولئك الذين يتمتعون اللعبة، لديها الكثير من السيولة الزائدة لتجنيب، وعلى استعداد لانقاص كل قرش وضعوا في اللعب، ولها محفظة كاملة التي لن تفوت ضربة من الخسائر ولدت في مثل هذه الاستراتيجية العدوانية. لا تخدع نفسك باستخدام ليبس هو في كثير من الأحيان شكل من أشكال القمار الصريح. كما قال بنجامين جراهام، هذه الممارسات ليست غير قانونية، ولا أخلاقية ولكنها بالتأكيد لا تسمين إلى المحفظة. ليابسريغ - خيارات للمدى الطويل مقدمة عند النظر في أي استراتيجية الخيارات، قد تحتاج إلى التفكير في الأسهم على المدى الطويل أنتيسيباتيون للأوراق المالية ( ليبس) إذا كنت على استعداد لتحمل الموقف لفترة أطول. في حين أن استخدام ليبس لا يضمن النجاح، وجود قدر أطول من الوقت لموقفكم من العمل هو ميزة جذابة لكثير من المستثمرين. وبالإضافة إلى ذلك، العديد من العوامل الأخرى تجعل ليبس مفيدة. الأسهم البديلة تقدم ليبس للمستثمرين بديلا لملكية الأسهم. تمكن مكالمات ليبس المستثمرين من الاستفادة من ارتفاع أسعار الأسهم مع المخاطرة برأسمال أقل من المطلوب لشراء الأسهم. إذا ارتفع سعر السهم إلى مستوى أعلى من سعر ممارسة برنامج ليبس، يمكن للمشتري ممارسة الخيار وشراء الأسهم بسعر أقل من سعر السوق الحالي. ويجوز للمستثمر نفسه بيع مكالمات ليبس في السوق المفتوحة لتحقيق الربح. التنويع يستخدم المستثمرون أيضا دعوات ليبس لتنويع محافظهم. تاريخيا، وفر سوق الأوراق المالية المستثمرين عوائد إيجابية وإيجابية على المدى الطويل. عدد قليل من المستثمرين شراء الأسهم في كل شركة يتبعونها. يحق للمشتري لدعوة ليبس شراء أسهم الأسهم في تاريخ محدد وسعر يصل إلى ثلاث سنوات في المستقبل. وبالتالي، يمكن للمستثمر الذي يتخذ القرارات على المدى الطويل الاستفادة من مكالمات ليبس. تقدم ليبس للمستثمرين وسيلة للتحوط من الأسهم الحالية. يجب على المستثمرين النظر في شراء ليبس يضع إذا كانوا مهتمين مع انخفاض الأسعار المحتملة على الأسهم التي تملكها. ويتيح شراء نظام ليبس للمشتري الحق في بيع المخزون الأساسي بسعر الإضراب حتى انتهاء صلاحية الخيارات. ماذا يكون الجانب السلبي إذا كنت مشتريا من دعوات ليبس أو يضع ليبس، وتقتصر المخاطر على السعر المدفوع للوظيفة. إذا كنت بائع مكشوف من المكالمات ليبس، هناك مخاطر غير محدودة. كما يضع البائع من ليبس، هناك مخاطر كبيرة. وتختلف المخاطر تبعا للاستراتيجية المتبعة. ومن المهم للمستثمر أن يفهم تماما مخاطر كل استراتيجية. األسهم مقابل األسعار هناك العديد من االختالفات بين االستثمار في األسهم العادية واالستثمار في الخيارات. على عكس الأسهم المشتركة، خيار له حياة محدودة. يمكن للمستثمر الاحتفاظ بالأسهم العادية إلى أجل غير مسمى، في حين أن كل خيار له تاريخ انتهاء الصلاحية. إذا لم يقم المستثمر بإغلاق أو ممارسة خيار قبل انتهاء الصلاحية، فإنه يتوقف عن الوجود كأداة مالية. ونتيجة لذلك، حتى لو اختار المستثمر الخيار بشكل صحيح الاتجاه الأسهم الأساسية سوف تتحرك، إلا إذا كان المستثمر أيضا اختيار بشكل صحيح الفترة التي ستجري حركة، قد لا يستثمر المستثمر. ويتعرض املستثمرون اخملاطر لخطر فقدان استثماراتهم بأكملها في فترة قصيرة نسبيا مع حركات صغيرة نسبيا للمخزون األساسي. وخلافا لشراء الأسهم العادية نقدا، وشراء خيار ينطوي على الرافعة المالية. تشير الرافعة المالية إلى أن قيمة عقد الخيار عموما سوف تتقلب بنسبة أكبر من قيمة الفائدة الأساسية. الرعاة الرسميون لمنظمة التعاون الإسلامي يناقش هذا الموقع الإلكتروني خيارات التبادل التجاري الصادرة عن شركة المقاصة الاختيارية. ولا ينبغي تفسير أي بيان في هذا الموقع على أنه توصية لشراء أو بيع ضمان أو تقديم المشورة في مجال الاستثمار. الخيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. قبل شراء أو بيع خيار، يجب على الشخص الحصول على نسخة من خصائص وخيارات الخيارات الموحدة. ويمكن الحصول على نسخ من هذه الوثيقة من الوسيط الخاص بك، من أي تبادل على الخيارات التي يتم تداولها أو عن طريق الاتصال شركة المقاصة الخيارات، واحد شمال واكر الدكتور سويت 500 شيكاغو، إيل 60606 (المستثمرين). كوبي 1998-2017 مجلس خيارات الصناعة - جميع الحقوق محفوظة. يرجى الاطلاع على سياسة الخصوصية واتفاقية المستخدم. تابعنا: يقر المستخدم مراجعة اتفاقية المستخدم وسياسة الخصوصية التي تحكم هذا الموقع. الاستخدام المستمر يشكل قبول الشروط والأحكام الواردة فيه.